Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna Long Short Stls Seleção Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 24,10 | — | 723 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 23,69 | — | 763 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 23,62 | — | 790 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,9 mi | R$ 25,04 | — | 799 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 24,84 | — | 810 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 25,38 | — | 802 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 25,66 | — | 790 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,6 mi | R$ 25,26 | — | 783 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,0 mi | R$ 26,05 | — | 759 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,9 mi | R$ 25,82 | — | 747 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,1 mi | R$ 25,17 | — | 726 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,2 mi | R$ 24,18 | — | 720 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Cln 2036 II Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 77,6 mi | R$ 9,44 | — | 184 |
| Santander Apolo Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 77,6 mi | R$ 3,59 | — | 3 |
| Olimpic Rv FI Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 7,23 | — | 2 |
| Fqj FIF Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 410,33 | — | 4 |
| Prosper II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 77,6 mi | R$ 6,6 mi | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.