Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna St XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151,2 mi | R$ 130,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 155,2 mi | R$ 131,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 166,0 mi | R$ 131,19 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 167,4 mi | R$ 128,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,9 mi | R$ 126,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 184,0 mi | R$ 140,45 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 183,1 mi | R$ 137,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 178,2 mi | R$ 131,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 180,9 mi | R$ 132,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 181,5 mi | R$ 131,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 182,2 mi | R$ 128,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 189,0 mi | R$ 127,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caspio FI Multimercado Rv Ie | R$ 151,1 mi | R$ 1.030,13 | — | 6 |
| Setta Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 151,1 mi | R$ 1,94 | — | 89 |
| Santander Cordoba Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 151,0 mi | R$ 9,93 | — | 1 |
| Novo Horizonte FIF Multimercado | R$ 151,4 mi | R$ 2.113,16 | — | 8 |
| Safra Internacional V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 151,4 mi | R$ 137,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.