Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Setta Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151,1 mi | R$ 1,94 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 151,2 mi | R$ 1,95 | — | 88 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 149,4 mi | R$ 1,94 | — | 87 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 147,4 mi | R$ 1,93 | — | 83 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 142,8 mi | R$ 1,90 | — | 83 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 1,99 | — | 82 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,2 mi | R$ 1,96 | — | 79 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 143,5 mi | R$ 1,92 | — | 78 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 130,8 mi | R$ 1,91 | — | 80 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,7 mi | R$ 1,88 | — | 80 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 130,3 mi | R$ 1,86 | — | 75 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,2 mi | R$ 1,83 | — | 73 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caspio FI Multimercado Rv Ie | R$ 151,1 mi | R$ 1.030,13 | — | 6 |
| Ibiuna St XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 151,2 mi | R$ 130,98 | — | 1 |
| Santander Cordoba Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 151,0 mi | R$ 9,93 | — | 1 |
| Novo Horizonte FIF Multimercado | R$ 151,4 mi | R$ 2.113,16 | — | 8 |
| Safra Internacional V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 151,4 mi | R$ 137,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.