Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 183,7 mi | R$ 15,94 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 182,6 mi | R$ 15,77 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 182,3 mi | R$ 15,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 183,3 mi | R$ 15,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 183,8 mi | R$ 15,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 183,5 mi | R$ 15,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 183,5 mi | R$ 15,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 184,7 mi | R$ 14,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 184,0 mi | R$ 14,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 184,0 mi | R$ 14,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 183,4 mi | R$ 14,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 182,3 mi | R$ 14,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Moderado e Fc FIF Renda Fixa | R$ 183,7 mi | R$ 14,20 | — | 1 |
| Caixa Moltiplicare FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 183,8 mi | R$ 2,36 | — | 37 |
| Prevhab Plenus FIF Renda Fixa | R$ 183,9 mi | R$ 10,70 | — | 1 |
| Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 184,0 mi | R$ 10,60 | — | 3 |
| Trend Pe Xxx FIC Renda Fixa Simples | R$ 184,1 mi | R$ 1,17 | — | 5.589 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.