Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Privilege Juros e Moedas FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 4,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 4,77 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 4,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 4,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 4,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 4,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 4,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 4,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 4,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,6 mi | R$ 4,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,6 mi | R$ 4,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 4,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Long Biased FIF Multimercado | R$ 47,1 mi | R$ 3,99 | — | 2 |
| Angorá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 47,1 mi | R$ 3,07 | — | 1 |
| Rio Ipanema FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previdenciária | R$ 47,1 mi | R$ 359,26 | — | 1 |
| Manager Solana Long And Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 47,1 mi | R$ 378,93 | — | 516 |
| Fph FIF Multimercado | R$ 47,1 mi | R$ 1,95 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.