Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Solana Long And Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 378,93 | — | 516 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 381,11 | — | 472 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 375,12 | — | 424 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 371,76 | — | 372 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 363,08 | — | 339 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 357,58 | — | 305 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 351,94 | — | 287 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 340,88 | — | 274 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,8 mi | R$ 333,46 | — | 261 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 322,15 | — | 260 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 315,79 | — | 266 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 304,01 | — | 276 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Angorá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 47,1 mi | R$ 3,07 | — | 1 |
| Fph FIF Multimercado | R$ 47,1 mi | R$ 1,95 | — | 4 |
| Icatu Seg Privilege Juros e Moedas FIF Multimercado | R$ 47,1 mi | R$ 4,82 | — | 1 |
| Occam Long Biased FIF Multimercado | R$ 47,1 mi | R$ 3,99 | — | 2 |
| Rio Ipanema FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previdenciária | R$ 47,1 mi | R$ 359,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.