Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Vip II Previdência FIF Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ptr III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 4,8 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| B2V Bridge FIF Multimercado | R$ 4,8 mi | R$ 0,48 | — | 313 |
| Rapier T FIF Multimercado | R$ 4,8 mi | R$ 1,95 | — | 12 |
| Occam Previdencia Liquidez FIF Multimercado | R$ 4,8 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Itaú Multimercado Brasil Eua FIF da Cic | R$ 4,8 mi | R$ 30,95 | — | 78 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.