Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Multimercado Brasil Eua FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 30,95 | — | 78 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 31,26 | — | 78 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 32,06 | — | 78 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 32,86 | — | 78 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 33,08 | — | 79 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 34,88 | — | 83 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 34,36 | — | 84 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 31,80 | — | 84 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 32,64 | — | 84 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 31,09 | — | 84 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 30,89 | — | 84 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 30,42 | — | 84 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rapier T FIF Multimercado | R$ 4,8 mi | R$ 1,95 | — | 12 |
| B2V Bridge FIF Multimercado | R$ 4,8 mi | R$ 0,48 | — | 313 |
| Icatu Seg Vip II Previdência FIF Multimercado Créd Priv | R$ 4,8 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Absolute Vertex 45 FIC de FIF Multimercado | R$ 4,8 mi | R$ 1,82 | — | 311 |
| Ptr III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 4,8 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.