Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 2,01 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,36 bi | R$ 1,98 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,36 bi | R$ 1,95 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 1,93 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,41 bi | R$ 1,91 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,41 bi | R$ 1,89 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,39 bi | R$ 1,88 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,34 bi | R$ 1,86 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,32 bi | R$ 1,84 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,36 bi | R$ 1,81 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,45 bi | R$ 1,79 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,53 bi | R$ 1,77 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 2,37 bi | R$ 253,77 | — | 1 |
| Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 2,37 bi | R$ 37,08 | — | 1 |
| Santander Conservador Renda Fixa - Cic FIF | R$ 2,37 bi | R$ 974,28 | — | 2 |
| Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 2,38 bi | R$ 19,04 | — | 18.875 |
| Itaú Private Prev Exclusivo FIF Cic Rf | R$ 2,36 bi | R$ 18,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.