Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev Exclusivo FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,36 bi | R$ 18,16 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,31 bi | R$ 17,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,30 bi | R$ 17,76 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,26 bi | R$ 17,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,22 bi | R$ 17,40 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,16 bi | R$ 17,19 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 17,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,18 bi | R$ 16,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,16 bi | R$ 16,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,34 bi | R$ 16,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,29 bi | R$ 16,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,27 bi | R$ 16,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Conservador Renda Fixa - Cic FIF | R$ 2,37 bi | R$ 974,28 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Vértice B FIF Rf | R$ 2,36 bi | R$ 77,28 | — | 99 |
| Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 2,37 bi | R$ 37,08 | — | 1 |
| Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 2,37 bi | R$ 253,77 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Previdenciário | R$ 2,37 bi | R$ 2,01 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.