Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Vértice B FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,36 bi | R$ 77,28 | — | 99 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 76,41 | — | 99 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,25 bi | R$ 76,25 | — | 99 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,26 bi | R$ 75,52 | — | 99 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,23 bi | R$ 74,54 | — | 99 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,32 bi | R$ 73,51 | — | 103 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 72,63 | — | 99 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,29 bi | R$ 71,76 | — | 98 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,33 bi | R$ 71,09 | — | 98 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,28 bi | R$ 70,34 | — | 99 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,07 bi | R$ 69,62 | — | 97 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,10 bi | R$ 69,17 | — | 97 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Exclusivo FIF Cic Rf | R$ 2,36 bi | R$ 18,16 | — | 1 |
| Santander Conservador Renda Fixa - Cic FIF | R$ 2,37 bi | R$ 974,28 | — | 2 |
| Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 2,37 bi | R$ 37,08 | — | 1 |
| Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 2,37 bi | R$ 253,77 | — | 1 |
| Partner FI Financeiro - Ci Rf | R$ 2,35 bi | R$ 17,59 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.