Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 286,7 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 271,8 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 256,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 235,1 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 211,1 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 152,7 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Nix FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 286,7 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Itau Itubers Rf Referenciado Di FI Financeiro da Classe de Investimento em Cotas | R$ 287,1 mi | R$ 19,71 | — | 6.224 |
| Santander Paraopeba Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 287,1 mi | R$ 19,09 | — | 6 |
| Catálise FI em Renda Fixa Curto Prazo Referenciada Selic | R$ 287,1 mi | R$ 1.136,17 | — | 119 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativo IV FIC FIF Crédito Privado Reponsabilidade Limitada | R$ 287,3 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.