Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Nix FI em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Custodiante
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 286,7 mi | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 364,6 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 476,7 mi | R$ 0,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 474,2 mi | R$ 0,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 537,6 mi | R$ 0,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 0,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 0,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,09 bi | R$ 0,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,22 bi | R$ 0,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,56 bi | R$ 0,87 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,97 bi | R$ 0,86 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,97 bi | R$ 0,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário | R$ 286,7 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Itau Itubers Rf Referenciado Di FI Financeiro da Classe de Investimento em Cotas | R$ 287,1 mi | R$ 19,71 | — | 6.224 |
| Santander Paraopeba Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 287,1 mi | R$ 19,09 | — | 6 |
| Catálise FI em Renda Fixa Curto Prazo Referenciada Selic | R$ 287,1 mi | R$ 1.136,17 | — | 119 |
| Bradesco Private Rating 30 FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 286,1 mi | R$ 4,41 | — | 195 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.