Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF Rf Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 1,55 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 1,53 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1,53 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 1,51 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 1,49 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 1,48 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 1,46 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 1,44 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 1,43 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 1,41 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 1,40 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 1,38 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci Rf Ref de Investimento em Infra | R$ 43,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 43,2 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
| JGP Corporate FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder VII | R$ 43,1 mi | R$ 173,37 | — | 374 |
| Santander Pb Vestral Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 43,2 mi | R$ 11,40 | — | 11 |
| Safra Renda Fixa Global FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 43,1 mi | R$ 148,27 | — | 409 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.