Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Renda Fixa Global FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 148,27 | — | 409 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 147,01 | — | 435 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 146,05 | — | 454 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 144,61 | — | 486 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 143,66 | — | 520 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 143,49 | — | 563 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 142,28 | — | 575 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,1 mi | R$ 139,97 | — | 600 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 139,00 | — | 622 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 137,49 | — | 590 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,3 mi | R$ 136,08 | — | 610 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,9 mi | R$ 134,90 | — | 574 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Corporate FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder VII | R$ 43,1 mi | R$ 173,37 | — | 374 |
| Migello Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 43,1 mi | R$ 113,10 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife FIF Rf Crédito Privado | R$ 43,2 mi | R$ 1,55 | — | 7 |
| Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci Rf Ref de Investimento em Infra | R$ 43,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 43,2 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.