Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 1,02 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 1,02 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 1,04 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 1,04 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 1,02 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 1,03 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Única Classe de Investimento Renda Fixa do Nex Solaris FIF | R$ 46,1 mi | R$ 1,07 | — | 4 |
| Bradesco Iii-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 46,1 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Galapagos Albatroz FIF Renda Fixa | R$ 46,1 mi | R$ 1,49 | — | 610 |
| Bradesco Poder Público FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 46,0 mi | R$ 6,96 | — | 62 |
| Bradesco Assurance 2 FIF - Ci Renda Fixa | R$ 46,0 mi | R$ 4,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.