Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Assurance 2 FIF - Ci Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 4,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 4,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 3,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 3,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 3,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 3,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 3,80 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 3,77 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 3,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 3,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 3,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Fc Infra Cdi FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 46,0 mi | R$ 1,23 | — | 12 |
| Mdp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 45,9 mi | R$ 114,84 | — | 1 |
| Bradesco Poder Público FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 46,0 mi | R$ 6,96 | — | 62 |
| Suelo Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 45,9 mi | R$ 120,08 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 46,0 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.