Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mdp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 114,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 114,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 115,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 115,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 116,57 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 117,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 115,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 113,47 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 113,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 110,88 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 109,88 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 108,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Suelo Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 45,9 mi | R$ 120,08 | — | 1 |
| UBS Evolution Fc Infra Cdi FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 46,0 mi | R$ 1,23 | — | 12 |
| CSHG JGP Debêntures Incentivadas Ipca Cic FI Infra - Renda Fixa Créd Priv | R$ 45,9 mi | R$ 1,28 | — | 78 |
| Bradesco Assurance 2 FIF - Ci Renda Fixa | R$ 46,0 mi | R$ 4,01 | — | 1 |
| Bradesco Poder Público FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 46,0 mi | R$ 6,96 | — | 62 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.