Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Cap Banrisul Soberano FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 2,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 2,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 2,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 2,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,53 bi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,53 bi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 2,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,62 bi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,61 bi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul Premium FI Renda Fixa de Longo Prazo | R$ 1,48 bi | R$ 6,32 | — | 2.873 |
| Icatu Vanguarda Cap Soberano FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 1,48 bi | R$ 38,37 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Zeta | R$ 1,48 bi | R$ 305,57 | — | 1 |
| Itaú Pvt Deb Incentivadas Cdi FIF Infra Cic Rf Créd Priv | R$ 1,48 bi | R$ 1,42 | — | 256 |
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Infra Rf Cred Priv | R$ 1,48 bi | R$ 1,45 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.