Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,2 mi | R$ 7,72 | — | 1.404 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,5 mi | R$ 7,61 | — | 1.434 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,8 mi | R$ 7,50 | — | 1.468 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 7,42 | — | 1.494 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 7,34 | — | 1.539 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 162,9 mi | R$ 7,28 | — | 1.585 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 156,5 mi | R$ 7,22 | — | 1.618 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 153,8 mi | R$ 7,14 | — | 1.657 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 154,5 mi | R$ 7,06 | — | 1.695 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,8 mi | R$ 6,98 | — | 1.735 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 155,8 mi | R$ 6,89 | — | 1.795 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 154,4 mi | R$ 6,80 | — | 1.831 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Aldeia Guapra Ipca FI em Infraestrutura -rf Cred Priv | R$ 114,2 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
| Mg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 114,2 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Sulamérica Ff FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 114,1 mi | R$ 17,22 | — | 2 |
| Itaú Janeiro Tívio FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 114,2 mi | R$ 1,05 | — | 2 |
| JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 114,1 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.