Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Janeiro Tívio FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,2 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 120,0 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 131,3 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 132,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 137,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 137,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 114,3 mi | R$ 5,79 | — | 9 |
| Jake Juros Reais FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 114,3 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp | R$ 114,2 mi | R$ 7,72 | — | 1.404 |
| V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 114,3 mi | R$ 1,53 | — | 2 |
| UBS Evolution Aldeia Guapra Ipca FI em Infraestrutura -rf Cred Priv | R$ 114,2 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.