Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg FI Multimercado Cp Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arcadia Wealth 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 33,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Oawm Caps Macro FIF Multimercado | R$ 33,9 mi | R$ 1,21 | — | 8 |
| Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - Cic FIF | R$ 33,9 mi | R$ 15,57 | — | 269 |
| Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 33,9 mi | R$ 16,33 | — | 1 |
| Rbr Club III Ie FIF Multimercado | R$ 33,9 mi | R$ 961,92 | — | 82 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.