Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 1,66 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 1,64 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 1,63 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 1,66 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 1,64 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 1,62 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,4 mi | R$ 1,56 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 126,7 mi | R$ 1,52 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 131,2 mi | R$ 1,50 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,1 mi | R$ 1,47 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace Prev C1 Fife FIF em Ações | R$ 69,7 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Aarfor FIF em Ações | R$ 69,7 mi | R$ 93,33 | — | 1 |
| Jwm Ações FI em Ações | R$ 69,9 mi | R$ 167,93 | — | 31 |
| J China Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 69,9 mi | R$ 93,91 | — | 3 |
| Studio 30 FIC de FIF em Ações | R$ 69,7 mi | R$ 3,12 | — | 103 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.