Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
J China Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 93,91 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 104,84 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 98,88 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 94,24 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 90,44 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 95,30 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 95,65 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 96,27 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,0 mi | R$ 90,92 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,8 mi | R$ 94,51 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 93,24 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 87,34 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jwm Ações FI em Ações | R$ 69,9 mi | R$ 167,93 | — | 31 |
| Acs Absolute Pace Previdenciário FIC de FI em Ações | R$ 70,0 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 69,8 mi | R$ 1,66 | — | 10 |
| Tnaip FIC de FIF em Ações | R$ 70,1 mi | R$ 115,76 | — | 3 |
| Galt Jacaranda FI em Cotas de FIF de Ações | R$ 70,1 mi | R$ 1,29 | — | 50 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.