Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 3,69 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 3,64 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 3,62 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 3,91 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 3,88 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 3,93 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,3 mi | R$ 3,78 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,0 mi | R$ 3,48 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 3,47 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,9 mi | R$ 3,23 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 96,2 mi | R$ 3,15 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 98,5 mi | R$ 3,02 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Black Creek FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 111,6 mi | R$ 13,11 | — | 5 |
| Dcg Advisory FIC de Ações | R$ 111,8 mi | R$ 1,34 | — | 312 |
| Truxt III Long Bias FIF em Cotas de Fifs em Ações Rl | R$ 112,0 mi | R$ 3,22 | — | 23 |
| Itaú Fof Long Bias FIF da Cic em Ações | R$ 111,2 mi | R$ 36,54 | — | 190 |
| BB Ações BB Seguridade FIF | R$ 111,2 mi | R$ 5,27 | — | 5.646 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.