Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Liquidez Fif- Classe de Investimento Rf Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 293,8 mi | R$ 7,65 | — | 1.777 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 294,5 mi | R$ 7,55 | — | 1.793 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 316,4 mi | R$ 7,47 | — | 1.843 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 333,6 mi | R$ 7,37 | — | 1.915 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 366,9 mi | R$ 7,29 | — | 2.003 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 378,2 mi | R$ 7,23 | — | 2.077 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 361,4 mi | R$ 7,16 | — | 2.014 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 330,7 mi | R$ 7,08 | — | 1.900 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 336,8 mi | R$ 7,00 | — | 1.912 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 317,1 mi | R$ 6,92 | — | 1.940 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 313,2 mi | R$ 6,83 | — | 1.956 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 308,2 mi | R$ 6,75 | — | 1.970 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 293,6 mi | R$ 1.762,12 | — | 2.781 |
| Frg Imab FIF Renda Fixa | R$ 294,0 mi | R$ 11,25 | — | 1 |
| Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 294,2 mi | R$ 16.811,17 | — | 1 |
| Brasilprev Concept I FIC FIF Renda Fixa | R$ 293,2 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Spx Cash Tesouro Selic Simples Institucional FI em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 294,5 mi | R$ 1,36 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.