Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 293,6 mi | R$ 1.762,12 | — | 2.781 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 254,4 mi | R$ 1.742,70 | — | 2.619 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 245,5 mi | R$ 1.724,16 | — | 2.533 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 246,1 mi | R$ 1.706,59 | — | 2.517 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 231,3 mi | R$ 1.688,90 | — | 2.381 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,6 mi | R$ 1.669,46 | — | 2.257 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 217,2 mi | R$ 1.653,62 | — | 2.209 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 237,4 mi | R$ 1.635,33 | — | 2.182 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 265,2 mi | R$ 1.616,37 | — | 2.188 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 282,0 mi | R$ 1.600,19 | — | 2.187 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 261,4 mi | R$ 1.580,81 | — | 2.215 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 255,9 mi | R$ 1.562,50 | — | 2.167 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Liquidez Fif- Classe de Investimento Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 293,8 mi | R$ 7,65 | — | 1.777 |
| Frg Imab FIF Renda Fixa | R$ 294,0 mi | R$ 11,25 | — | 1 |
| Brasilprev Concept I FIC FIF Renda Fixa | R$ 293,2 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento Rf Créd Priv Longo Prazo | R$ 293,0 mi | R$ 158,10 | — | 1 |
| Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 294,2 mi | R$ 16.811,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.