Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento Rf Créd Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 293,0 mi | R$ 158,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 293,3 mi | R$ 156,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 296,2 mi | R$ 154,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 298,1 mi | R$ 151,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 294,9 mi | R$ 150,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 293,6 mi | R$ 149,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 286,8 mi | R$ 147,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 275,7 mi | R$ 145,64 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 273,2 mi | R$ 143,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 283,5 mi | R$ 142,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 275,3 mi | R$ 140,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 291,0 mi | R$ 138,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Concept I FIC FIF Renda Fixa | R$ 293,2 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento Rf Cp Longo Prazo | R$ 292,8 mi | R$ 153,99 | — | 3.576 |
| Caixa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 293,6 mi | R$ 1.762,12 | — | 2.781 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf | R$ 292,3 mi | R$ 23,55 | — | 4 |
| Icatu Vanguarda Liquidez Fif- Classe de Investimento Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 293,8 mi | R$ 7,65 | — | 1.777 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.