Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF - Cic Multcrédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 4,52 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 4,47 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 4,47 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 4,58 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 4,52 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 4,54 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 4,44 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 4,25 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 4,21 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 4,07 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 4,00 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 3,92 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vila FIF Multimercado | R$ 43,5 mi | R$ 18,53 | — | 3 |
| Hs FI Multimercado Crédito Privado | R$ 43,5 mi | R$ 2,26 | — | 5 |
| G5 Pitagoras 95 FIF Multimercado | R$ 43,5 mi | R$ 141,35 | — | 1 |
| Special Situation I Classe de Investimento Multimercado | R$ 43,5 mi | R$ 0,99 | — | 7 |
| Santander Prev Pb Lux Plus Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 43,4 mi | R$ 31,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.