Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Special Situation I Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 0,99 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 1,18 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1,05 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 0,90 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 0,99 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 0,92 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 0,85 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 0,74 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 0,78 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 0,66 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 0,76 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 0,69 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Pitagoras 95 FIF Multimercado | R$ 43,5 mi | R$ 141,35 | — | 1 |
| Vila FIF Multimercado | R$ 43,5 mi | R$ 18,53 | — | 3 |
| Bradesco Portfólio Estruturado FIF - Ci Multimercado | R$ 43,5 mi | R$ 1,04 | — | 12 |
| Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF - Cic Multcrédito Privado | R$ 43,5 mi | R$ 4,52 | — | 12 |
| Hs FI Multimercado Crédito Privado | R$ 43,5 mi | R$ 2,26 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.