Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF Mult Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 5,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 5,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 5,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 6,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,0 mi | R$ 5,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 5,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 5,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,1 mi | R$ 5,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 5,52 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,8 mi | R$ 5,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 92,9 mi | R$ 5,21 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,5 mi | R$ 5,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ip Fife Master FIF Multimercado | R$ 97,9 mi | R$ 1,67 | — | 3 |
| Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 97,8 mi | R$ 3,53 | — | 1 |
| Spx Lancer XP Seguros Previdenciário I FIC Multimercado | R$ 98,0 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Business One FI Multimercado Crédito Privado | R$ 98,0 mi | R$ 1.081,70 | — | 1 |
| Silverstone FIF em Cotas de FI Multimercado Crédito | R$ 98,0 mi | R$ 3.273,79 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.