Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Rio Grande Seguros Soberano FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 422,4 mi | R$ 2,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 412,7 mi | R$ 2,62 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 401,1 mi | R$ 2,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 439,5 mi | R$ 2,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 433,5 mi | R$ 2,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 416,2 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 403,6 mi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 388,5 mi | R$ 2,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 417,6 mi | R$ 2,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 409,2 mi | R$ 2,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 395,8 mi | R$ 2,37 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 385,7 mi | R$ 2,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Quartz Dc Plan FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário | R$ 422,6 mi | R$ 3,84 | — | 3 |
| Santander Prev Ntn-b 2028 Renda Fixa FIF | R$ 422,1 mi | R$ 16,95 | — | 3 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv V | R$ 421,7 mi | R$ 20,31 | — | 1 |
| Caixa Pcrj FIF Renda Fixa | R$ 421,5 mi | R$ 18,88 | — | 9 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv VI | R$ 423,4 mi | R$ 20,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.