Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Ntn-b 2028 Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 422,1 mi | R$ 16,95 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 429,5 mi | R$ 16,75 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 430,7 mi | R$ 16,77 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 425,3 mi | R$ 16,61 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 420,7 mi | R$ 16,41 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 435,8 mi | R$ 16,19 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 438,2 mi | R$ 16,01 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 441,8 mi | R$ 15,81 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 443,0 mi | R$ 15,64 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 443,5 mi | R$ 15,49 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 450,2 mi | R$ 15,33 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 453,0 mi | R$ 15,26 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv V | R$ 421,7 mi | R$ 20,31 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Rio Grande Seguros Soberano FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 422,4 mi | R$ 2,65 | — | 1 |
| Caixa Pcrj FIF Renda Fixa | R$ 421,5 mi | R$ 18,88 | — | 9 |
| Quartz Dc Plan FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário | R$ 422,6 mi | R$ 3,84 | — | 3 |
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2040 FIF Cic Renda Fixa | R$ 420,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.