Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Seleção Cdi Iu FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1,10 | — | 172 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,09 | — | 155 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1,07 | — | 146 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 1,05 | — | 152 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 1,05 | — | 155 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1,04 | — | 145 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1,03 | — | 111 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 1,02 | — | 64 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,01 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Cic Rf Curto Prazo | R$ 31,9 mi | R$ 10,37 | — | 5.597 |
| Fsf Investimentos FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 31,9 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 31,9 mi | R$ 10,65 | — | 1 |
| RB Investimentos FIF Renda Fixa | R$ 31,9 mi | R$ 1,23 | — | 400 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 31,9 mi | R$ 9,34 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.