Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 480,8 mi | R$ 1,06 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 443,4 mi | R$ 1,05 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 368,4 mi | R$ 1,03 | — | 29 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 355,7 mi | R$ 1,02 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 350,9 mi | R$ 1,00 | — | 27 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Renda Fixa São Paulo | R$ 480,3 mi | R$ 15,93 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF | R$ 480,3 mi | R$ 98,58 | — | 8 |
| BB Renda Fixa Ativa Plus Private Longo Prazo FIC FIF | R$ 480,1 mi | R$ 1,78 | — | 819 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi Cred Priv | R$ 481,5 mi | R$ 101,56 | — | 8.489 |
| Bram FIF - Classe de Investimento Rf de Investimento em Infra Cdi Cred Priv | R$ 481,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.