Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 480,3 mi | R$ 98,58 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 486,3 mi | R$ 97,85 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 499,7 mi | R$ 97,18 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 504,4 mi | R$ 96,54 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 501,7 mi | R$ 95,35 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 493,3 mi | R$ 95,92 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 464,7 mi | R$ 94,99 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 446,5 mi | R$ 93,17 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 448,6 mi | R$ 92,89 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 445,3 mi | R$ 91,37 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 444,9 mi | R$ 90,14 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 449,6 mi | R$ 89,02 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Renda Fixa São Paulo | R$ 480,3 mi | R$ 15,93 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Ativa Plus Private Longo Prazo FIC FIF | R$ 480,1 mi | R$ 1,78 | — | 819 |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 480,8 mi | R$ 1,06 | — | 30 |
| Amw Artemis Icatu Fie Previdência FIF Renda Fixa | R$ 479,2 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi Cred Priv | R$ 481,5 mi | R$ 101,56 | — | 8.489 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.