Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Amw Artemis Icatu Fie Previdência FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Amw Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 479,2 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 504,1 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 503,2 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 512,6 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 515,1 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 518,3 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 519,2 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 520,1 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 514,7 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 512,5 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 508,4 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 501,8 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF em Cic Institucional Renda Fixa Ima-b Lp | R$ 479,1 mi | R$ 5,41 | — | 234 |
| Bradesco Máster Pré 1 Ano FI Financeiro - Ci Rf | R$ 478,9 mi | R$ 1,96 | — | 4 |
| BB Renda Fixa Ativa Plus Private Longo Prazo FIC FIF | R$ 480,1 mi | R$ 1,78 | — | 819 |
| Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 478,3 mi | R$ 18,93 | — | 5.448 |
| Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF | R$ 480,3 mi | R$ 98,58 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.