Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 478,3 mi | R$ 18,93 | — | 5.448 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 478,1 mi | R$ 18,70 | — | 5.533 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 502,6 mi | R$ 18,48 | — | 5.648 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 529,5 mi | R$ 18,22 | — | 5.809 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 536,8 mi | R$ 18,02 | — | 5.964 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 547,0 mi | R$ 17,88 | — | 6.091 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 553,2 mi | R$ 17,76 | — | 6.200 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 564,0 mi | R$ 17,54 | — | 6.324 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 573,7 mi | R$ 17,37 | — | 6.453 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 591,1 mi | R$ 17,18 | — | 6.584 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 597,2 mi | R$ 17,01 | — | 6.689 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 611,1 mi | R$ 16,85 | — | 6.816 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| M8 Yield FI Renda Fixa Referenciado | R$ 477,9 mi | R$ 123,25 | — | 415 |
| Bradesco Máster Pré 1 Ano FI Financeiro - Ci Rf | R$ 478,9 mi | R$ 1,96 | — | 4 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Bancos FIC de FIF | R$ 477,6 mi | R$ 5,44 | — | 6.938 |
| Sicredi FIF em Cic Institucional Renda Fixa Ima-b Lp | R$ 479,1 mi | R$ 5,41 | — | 234 |
| Amw Artemis Icatu Fie Previdência FIF Renda Fixa | R$ 479,2 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.