Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF em Cic Institucional Renda Fixa Ima-b Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 479,1 mi | R$ 5,41 | — | 234 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 481,1 mi | R$ 5,38 | — | 246 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 480,3 mi | R$ 5,43 | — | 268 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 465,5 mi | R$ 5,42 | — | 247 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 447,2 mi | R$ 5,32 | — | 254 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 428,2 mi | R$ 5,32 | — | 189 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 420,2 mi | R$ 5,22 | — | 189 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 417,0 mi | R$ 5,17 | — | 196 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 415,4 mi | R$ 5,16 | — | 188 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 407,1 mi | R$ 5,06 | — | 189 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 409,2 mi | R$ 5,00 | — | 198 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 393,8 mi | R$ 4,98 | — | 201 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw Artemis Icatu Fie Previdência FIF Renda Fixa | R$ 479,2 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
| Bradesco Máster Pré 1 Ano FI Financeiro - Ci Rf | R$ 478,9 mi | R$ 1,96 | — | 4 |
| Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 478,3 mi | R$ 18,93 | — | 5.448 |
| BB Renda Fixa Ativa Plus Private Longo Prazo FIC FIF | R$ 480,1 mi | R$ 1,78 | — | 819 |
| M8 Yield FI Renda Fixa Referenciado | R$ 477,9 mi | R$ 123,25 | — | 415 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.