Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 145,8 mi | R$ 1,58 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,6 mi | R$ 1,55 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,4 mi | R$ 1,54 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 139,3 mi | R$ 1,51 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 137,3 mi | R$ 1,49 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 134,5 mi | R$ 1,46 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 1,44 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 121,5 mi | R$ 1,40 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 118,7 mi | R$ 1,37 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,0 mi | R$ 1,35 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 1,36 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 1,32 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Capital Market Profit FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 145,8 mi | R$ 193,78 | — | 642 |
| Galés FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Di | R$ 145,9 mi | R$ 137,87 | — | 9 |
| Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 145,9 mi | R$ 1.137,45 | — | 2 |
| Santander Inflação Vip Renda Fixa - Cic FIF | R$ 146,0 mi | R$ 176,32 | — | 2.536 |
| Tuvalu FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 145,6 mi | R$ 18,74 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.