Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Inflação Vip Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146,0 mi | R$ 176,32 | — | 2.536 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 147,7 mi | R$ 175,40 | — | 2.595 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 150,9 mi | R$ 177,33 | — | 2.653 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,8 mi | R$ 176,86 | — | 2.690 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,3 mi | R$ 173,79 | — | 2.708 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 148,4 mi | R$ 173,58 | — | 2.739 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,5 mi | R$ 170,58 | — | 2.791 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,5 mi | R$ 168,97 | — | 2.841 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 144,7 mi | R$ 168,54 | — | 2.888 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 130,1 mi | R$ 165,23 | — | 2.948 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 133,0 mi | R$ 163,61 | — | 3.024 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,6 mi | R$ 162,81 | — | 3.098 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 145,9 mi | R$ 1.137,45 | — | 2 |
| Galés FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Di | R$ 145,9 mi | R$ 137,87 | — | 9 |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv | R$ 145,8 mi | R$ 1,58 | — | 14 |
| Safra Capital Market Profit FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 145,8 mi | R$ 193,78 | — | 642 |
| Bradesco Anbima II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 146,2 mi | R$ 6,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.