Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Id Fy FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 93,4 mi | R$ 1.464,04 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,4 mi | R$ 1.444,26 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 1.416,19 | — | — | 0,66% | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 1.406,88 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 1.386,44 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 1.369,86 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 1.350,76 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,6 mi | R$ 1.331,04 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 81,0 mi | R$ 1.314,24 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 1.294,19 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,6 mi | R$ 1.275,19 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 5,31% | 5,31% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ST2 Master FIDC | R$ 93,5 mi | — | — | — |
| Fitz Roy Special Situations FIDC de | R$ 93,3 mi | — | — | — |
| Oriz Juri Lsn III FIDC | R$ 93,3 mi | R$ 1.021,74 | — | — |
| Bc Consórcio FIDC | R$ 93,2 mi | — | — | — |
| Lutèce FIDC | R$ 93,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.