Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
ST2 Master FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 93,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,28% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Id Fy FIC de FIDC | R$ 93,4 mi | R$ 1.464,04 | — | — |
| Fitz Roy Special Situations FIDC de | R$ 93,3 mi | — | — | — |
| Conceito Insumos FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio | R$ 93,8 mi | R$ 1.002,89 | — | — |
| Oriz Juri Lsn III FIDC | R$ 93,3 mi | R$ 1.021,74 | — | — |
| Neo Crédito Special Situations FIDC | R$ 93,8 mi | R$ 1.181,55 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.