Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Neo Crédito Special Situations FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 1.181,55 | — | — | 1,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 1.162,57 | — | — | 1,48% | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 1.144,70 | — | — | 1,50% | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 1.126,91 | — | — | 1,67% | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 1.107,53 | — | — | 1,36% | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 1.091,86 | — | — | 1,60% | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 1.073,86 | — | — | 1,68% | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 1.055,31 | — | — | 1,44% | 1 |
| out/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 1.039,56 | — | — | 1,76% | 1 |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 1.020,80 | — | — | 1,68% | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 1.003,17 | — | — | 0,32% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,55% | 1,55% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,52% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -5,37% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conceito Insumos FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio | R$ 93,8 mi | R$ 1.002,89 | — | — |
| Duas Rodas FIDC | R$ 93,9 mi | R$ 3.074,13 | — | — |
| Ares Enyo FIDC | R$ 93,9 mi | — | — | — |
| America FIDC | R$ 94,0 mi | R$ 1.156,47 | — | — |
| Celeti Iaas FIDC | R$ 94,0 mi | R$ 83,75 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.