Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Id Rf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 526,6 mi | R$ 1.444,46 | — | 402 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 438,4 mi | R$ 1.433,52 | — | 409 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 580,4 mi | R$ 1.419,18 | — | 400 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 545,6 mi | R$ 1.405,71 | — | 391 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 721,9 mi | R$ 1.391,44 | — | 380 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 528,9 mi | R$ 1.375,38 | — | 368 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 429,6 mi | R$ 1.362,82 | — | 368 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 474,2 mi | R$ 1.348,07 | — | 368 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 474,1 mi | R$ 1.332,95 | — | 361 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 361,8 mi | R$ 1.318,07 | — | 349 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 400,6 mi | R$ 1.302,63 | — | 262 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 332,5 mi | R$ 1.287,48 | — | 215 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solis Antares XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Cp | R$ 527,0 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Icatu Seg FIC FIF Corporate Rf | R$ 527,1 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Legacy Capital Compound FIF Investimento em Deb de Infra Cdi Ativo Rf Cred Priv Lp | R$ 526,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Sulamerica Fix 100 V FIF Renda Fixa | R$ 525,9 mi | R$ 173,10 | — | 1 |
| Santander Prev Super Renda Fixa - Cic FIF | R$ 527,6 mi | R$ 33,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.