Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sulamerica Fix 100 V FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 525,9 mi | R$ 173,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 523,4 mi | R$ 171,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 519,0 mi | R$ 169,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 517,9 mi | R$ 167,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 514,7 mi | R$ 165,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 522,7 mi | R$ 163,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 520,2 mi | R$ 162,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 527,2 mi | R$ 160,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 518,6 mi | R$ 158,84 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 554,5 mi | R$ 157,34 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 560,7 mi | R$ 155,58 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 607,4 mi | R$ 153,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Compound FIF Investimento em Deb de Infra Cdi Ativo Rf Cred Priv Lp | R$ 526,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 525,6 mi | R$ 19,55 | — | 2 |
| Caixa Brasil 2027 Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 525,3 mi | R$ 1,16 | — | 89 |
| Id Rf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo | R$ 526,6 mi | R$ 1.444,46 | — | 402 |
| Santander X Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 525,1 mi | R$ 51,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.