Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Iitaú Personnalité Special Renda Fixa FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 38,58 | — | 483 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 38,20 | — | 487 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 37,86 | — | 493 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 37,51 | — | 496 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 37,16 | — | 501 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 36,81 | — | 510 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 36,48 | — | 516 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 36,11 | — | 523 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 35,74 | — | 529 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 35,40 | — | 534 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 35,02 | — | 537 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 34,66 | — | 546 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Seringal Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 2,9 mi | R$ 119,54 | — | 1 |
| Freedom FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Bradesco I-c FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,9 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Plural FIC de FI em Renda Fixa Ima-b | R$ 3,0 mi | R$ 3,12 | — | 159 |
| Itaú Macro Opportunities Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa FIF | R$ 3,0 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.