Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Seringal Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 119,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 118,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 117,01 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 115,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 114,67 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 113,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 112,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 110,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 109,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 108,63 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 107,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 106,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iitaú Personnalité Special Renda Fixa FIF Cic | R$ 2,9 mi | R$ 38,58 | — | 483 |
| Bradesco I-c FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,9 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Itaú Irf-m 1+ Renda Fixa Distribuidores FIF Cic | R$ 2,9 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
| Itaú Index Inflação Americana Renda Fixa USD Investimento no Exterior FIF Cic | R$ 2,9 mi | R$ 9,81 | — | 251 |
| Freedom FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.