Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Infra Plus Incentivado FIC de FIF Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arbitral Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,6 mi | R$ 1,10 | — | 101 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 1,09 | — | 100 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 1,08 | — | 100 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 1,07 | — | 100 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 1,06 | — | 98 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 1,05 | — | 97 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 1,04 | — | 94 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 1,03 | — | 92 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 1,02 | — | 82 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1,01 | — | 60 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Ruby Master II FI Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt | R$ 88,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária | R$ 88,6 mi | R$ 321,00 | — | 1 |
| Safra Prevfix Gold FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário | R$ 88,5 mi | R$ 442,70 | — | 1 |
| Elos Alm Bpds FIF Renda Fixa | R$ 88,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 88,8 mi | R$ 1,34 | — | 1.051 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.