Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tenax Capital LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 1,34 | — | 1.051 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 1,33 | — | 1.079 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 1,32 | — | 1.111 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 1,31 | — | 1.137 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,4 mi | R$ 1,31 | — | 1.159 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,4 mi | R$ 1,31 | — | 1.131 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 1,30 | — | 1.129 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,0 mi | R$ 1,27 | — | 1.125 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,1 mi | R$ 1,26 | — | 1.138 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 98,6 mi | R$ 1,24 | — | 1.213 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 1,24 | — | 1.186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,2 mi | R$ 1,22 | — | 903 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Elos Alm Bpds FIF Renda Fixa | R$ 88,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Brb Rende Mais Tesouro FIC de Fis em Renda Fixa Simple | R$ 88,9 mi | R$ 1,28 | — | 1.505 |
| Gaivota Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 88,9 mi | R$ 114,27 | — | 4 |
| Heritage Ruby Master II FI Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt | R$ 88,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Infra Plus Incentivado FIC de FIF Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv | R$ 88,6 mi | R$ 1,10 | — | 101 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.